ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЧТО ЭТО?
Технический анализ – это еще один способ прогнозирования цен. В нем исследуется поведение цен в прошлом в попытке спрогнозировать будущие тенденции. Технический анализ концентрируется исключительно на рыночной информации и работает, исходя из предположения, что вся важнейшая информация уже отражена в цене. В отличие от фундаментального анализа в техническом анализе предпринимается попытка спрогнозировать будущие изменения цен на основе установившихся тенденций, которые предшествовали значительным изменениям цены в прошлом.
Графики являются основным инструментом технического анализа. Ниже представлена ознакомительная информация о наиболее распространенных инструментах технического анализа, используемых для определения тенденций и повторяющихся моделей поведения цен в условиях неустойчивого рынка.
ГРАФИКИ
Существует три основных типа графиков, которые используются в техническом анализе:
Линейный график: Линейный график – это отражение истории изменения курса определенной валютной пары за определенный промежуток времени. Линия строится путем соединения точек ежедневных цен закрытия.
Столбиковый график: Столбиковый график выражает изменение цены какой-либо валютной пары в виде вертикальных столбиков за определенный суточный промежуток времени (например, за каждые 30 минут). Каждый столбик имеет 4 черточки, которые обозначают цену открытия, цену закрытия, максимальную цену и минимальную цену за рассматриваемый промежуток времени.
Японские свечи: Японские свечи – это разновидность столбикового графика, и отличаются они тем, что график «японские свечи» представляет цены открытия, закрытия, максимальную и минимальную в виде свечей с фитилем по обеим концам свечи. Если цена открытия выше цены закрытия, свеча закрашена. Если цена открытия ниже цены закрытия, свеча остается не закрашенной.
УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ
Одним из случаев применения технического анализа является вычисление уровней поддержки и сопротивления. Основной смысл заключается в том, что цены имеют тенденцию колебаться выше уровня поддержки и ниже уровня сопротивления. Уровень поддержки указывает на определенный ценовой уровень, ниже которого валюта опуститься практически не может. Прямая линия поддержки соединяет точки, которых цена касается, но ниже которых опуститься не может.
И наоборот, уровень сопротивления указывает на определенный уровень цены, выше которого валюте подняться вряд ли удастся. Повторяющиеся точки касания данного уровня без его превышения образуют прямую линию сопротивления.
Если цена перешла линию поддержки или сопротивления, то вероятно, что она продолжит движение в таком направлении.. Эти уровни определяются путем анализа графиков и оценки того, в каком положении рынок удерживался между данными уровнями в прошлом.
СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ
Скользящие средние значения являются еще одним инструментом отслеживания тенденций движения цены. В своей простейшей форме скользящие средние значения представляют собой среднее значение цен, которое изменяется с течением времени. 10-дневное скользящее среднее значение рассчитывается путем сложения цен закрытия за последние 10 дней и деления этой суммы на 10. На следующий день цена закрытия первого из 10 дней отбрасывается и добавляется цена закрытия нового дня. Затем данная сумма делится на 10. Так среднее значение «скользит» каждый день.
Скользящие средние значения представляют собой так называемый «механический» подход к открытию и закрытию рыночной позиции. Для того чтобы определить оптимальные точки открытия и закрытия, скользящие средние значения зачастую накладывают на столбиковые графики. Если рынок закрывается выше линии скользящего среднего значения, это обычно является сигналом к покупке. Аналогично, сигналом к продаже считается закрытие рынка ниже линии скользящего среднего значения. Прежде чем принимать решение о покупке или продаже, нНекоторые трейдеры предпочитают дожидаться изменения направления движения линии скользящего среднего значения .
Чувствительность линии скользящего среднего значения и число подаваемых сигналов к покупке и продаже напрямую зависит от выбранного периода времени для скользящего среднего значения. Так, например, скользящее среднее значение за 5 дней является более чувствительным и производит больше сигналов к покупке и продаже, чем скользящее среднее значение за 20 дней. Если данное значение слишком чувствительно, трейдерам приходится часто открывать и закрывать свои позиции. И наоборот, если скользящее среднее значение является недостаточно чувствительным, трейдеры рискуют упустить возможность, слишком поздно выявив сигнал к покупке или продаже.
Для грамотного трейдера скользящие средние значения являются очень полезным инструментом.
ЛИНИЯ ТРЕНДА
Линия тренда помогает определить направление движения цены, а также вероятные положения уровней поддержки и сопротивления. Линия тренда представляет собой прямую линию, соединяющую как минимум две важные минимальные или максимальные точки цены валюты, участвующей в сделке. Между этими двумя точками линия тренда не должна пересекаться с какими-либо другими ценами. Она отмечает границы коридора поддержки или сопротивления, в котором колеблется цена («пики и долины») без каких-либо нарушений. Чем длиннее линия тренда, тем больший интерес она представляет, особенно если цена коснулась линии несколько раз, но не пересекла ее.
Пересечение долгосрочной линии тренда может свидетельствовать о том, что скоро тренд изменится на противоположный. Однако гарантии того, что это произойдет, нет никакой. Как и в случае со всеми другими индикаторами изменения тренда на противоположный, не существует стопроцентно безошибочного метода определения будущих ценовых тенденций.
ДВОЙНОЕ (ТРОЙНОЕ) ДНО И ДВОЙНАЯ (ТРОЙНАЯ) ВЕРШИНА
Фигура с двойным или тройным дном представляет собой хороший уровень для того, чтобы сделать стоп-приказ о продаже. Такой стоп-приказ о продаже обычно размещается чуть ниже предыдущих нижних значений. Аналогично, фигура с двойной или тройной вершиной представляет собой хороший уровень, чтобы отдать стоп-приказ о покупке, который размещается чуть выше предыдущих верхних значений.
КОРРЕКЦИЯ
Если рынок быстро движется в определенном направлении, иногда он может вернуться назад, поскольку игроки забирают свою прибыль. Это явление известно под названием «коррекция» и зачастую является хорошей возможностью для повторного открытия позиций на более выгодном уровне до того, как возобновится основной тренд.
Одним из наиболее распространенных способов измерения коррекций является использование чисел Фибоначчи.
